Infos transactions

Principales informations:

Tous les compartiments sont cotés quotidiennement
Toutes les instructions de souscription, rachat, conversion ou transfert doivent être reçues par l'équipe chargée des transactions à 16h00 (heure de Dublin) au plus tard le jour ouvrable de précédent le jour de transaction souhaité. Toutes les demandes reçues après cette heure seront traitées le jour ouvrable suivant. Télécharger les formulaires d'instructions.
En vertu des modalités en vigueur, le règlement des opérations se fait sur la base des fonds disponibles. Les rachats sont normalement réglés dans les quatre jours ouvrables suivant le jour de transaction
Des avis d'opéré seront normalement édités dans les 24 heures suivant l'allocation des parts

Documents nécessaires

Si vous êtes un nouveau souscripteur, prière de joindre les documents suivants à votre première demande de souscription:

Sociétés: Originaux ou copies certifiées conformes de l'Acte constitutif et des Statuts ainsi que du Certificat de constitution accompagné d'une liste des signataires autorisés, un extrait du Registre du commerce et des sociétés et un justificatif d'identité des directeurs de la société et des signataires autorisés.

Personnes physiques: justificatif d'identité : photocopie de votre passeport ou de votre carte d'identité nationale certifiée conforme par un expert-comptable, un notaire ou un conseiller juridique en exercice, le personnel de l'ambassade ou du consulat ou d'une entité désignée dans l'UE, en Australie, au Canada, dans les Iles anglo-normandes, à Hong Kong, en Irlande, dans l'Ile de Man, au Japon, en Nouvelle Zélande, en Norvège, à Singapour, en Suisse ou en Turquie.

Justificatif d'adresse (deux documents distincts sont nécessaires): un original de facture de service public (eau, gaz, électricité, téléphone), de relevé bancaire ou de document similaire portant le nom et l'adresse du demandeur. Ces originaux ne doivent pas dater de plus de trois mois.

Pour obtenir des informations plus détaillées concernant les documents nécessaires, prière de consulter notre section Documentation.